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有色金属：投资主线分三条 重点关注6股
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作者:
【究必版翻】
时间:
2011-3-10 16:01
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有色金属：投资主线分三条 重点关注6股
有色金属：投资主线分三条 重点关注6股
基本金属市场:
3月8日,铜、铝、铅、锌价格上涨,涨幅为0.33%、1.49%、0.39%、1.05%。
黄金与
美元
:
3月8日,金价下跌0.20%,收于1429.10美元/盎司。美元上涨0.43%,收于76.83。
稀土市场:
3月8日,氧化镨钕价格29.8万元/吨,与3月7日持平,较3月6日27.5万元/吨上涨8.4%。
最新消息及数据
3月8日,综合媒体报道,日前召开的云南省地质找矿工作会议透露,“十二五”期间,全省计划投入120亿元,力争实现地质找矿重大突破。按照云南省找矿行动计划总体工作部署,2011年~2015年,地质找矿项目将紧紧围绕国家急需、云南优势的铜、铁、铝、铅锌、金、银、钨、锡、煤、磷等矿种展开;以重要矿集区、老矿山外围及深部为重点区域,在14个重点勘查区带、64个整装勘查区部署勘查工作。
3月8日,智利铜矿产商Antofagasta公司称,估计2011年全球精炼铜市场供需缺口料为44万吨。
3月8日,墨西哥集团(Group Mexico)下属Cananea铜矿4月将恢复全部产能,该矿工厂长达3年的罢工在2010年结束。
3月8日,韩国政府官员称,韩国政府计划大幅增加稀土战略储备,以应对日益激烈的全球资源竞争。一名知识经济部官员说,韩国政府已经重新评估稀土应急储备方案,把储备目标值提高为到2014年确保向国内企业提供100天的供应量。韩国政府先前设定方案为到2016年确保60天的供应量。现阶段,韩国政府和国营韩国矿物资源公社的稀土储备量只能供国内企业使用4天。
点评:
隔夜无影响市场重要数据公布,基本金属因油价回落而小幅反弹,稀土价格受国内相关政策影响,仍然位于高位,各国政府虽然在积极寻求解决供应办法,但一时之内还不能奏效,钕铁硼(N35)价格由125元/公斤上涨至145元/公斤,稀土下游成本转移能力良好,整个行业景气度较高。
受美国通胀预期改变及国内经济结构调整逐步深入的影响,我们认为行业不具有趋势性的投资机会,维持行业“中性”的投资评级,但板块的结构性投资机会进一步明确。投资主线分三条,一是继续看好稀土永磁,重点关注
中科三环
、
宁波韵升
。二是关注受益于消费升级以及新经济的铝深加工板块,重点关注
东阳光铝
、
新疆众和
。三是继续关注黄金业的中长期投资机会,重点
山东黄金
、
中金黄金
。
投资风险:宏观经济尤其是美国经济复苏程度超预期;主要国家尤其是美国宽松货币政策的收紧时点的超预期;各国
新能源
政策是否连续;新能源汽车的量产时间的不确定性。
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