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钢铁行业：季节性特征比较明显 关注6股
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作者:
【究必版翻】
时间:
2011-1-15 11:32
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钢铁行业：季节性特征比较明显 关注6股
钢铁行业：季节性特征比较明显 关注6股
主要观点:从钢市调研的情况来看,目前的钢价上涨主要是基于成本上涨预期的囤货行为。由于钢铁消费的季节性特征比较明显,未来旺季钢铁产量上升带来成本线上移的预期较为确定,贸易商的投机需求推动钢价上涨。近期建材与板材走势是这一特征的印证。紧贴成本线的热卷的“补涨”行情逻辑是对铁矿石和焦煤等原料的“平价”补库,而建材钢由于前期
节能减排
涨幅较大,存在一定的利润,“溢价”囤积铁矿石和煤炭是市场不愿意为之的。这一现象也体现在中厚板、钢坯等品种上。而资金面上虽然近期钢贸商成本有所上升,但已经较去年年底情况有所改观。在预期收益远大于成本支出的情况下,流动性收紧对目前钢市影响并不明显。具体情况请详见下页的调研纪要。近期配置上我们推荐成本上升受益的铁矿类股票,如ST 钒钛、
创兴置业
、
金岭矿业
、
凌钢股份
、
西宁特钢
等,同时一些具有安全边际的钢铁公司同样予以关注,如
宝钢股份
等,操作上建议以波段操作为主。
齐鲁证券
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